有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
【三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,179,444,751 | 1,188,568,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,551,703,570 | 114,434,120,475 | |||
| 未収入金 | 3,835,925,365 | 3,030,743,850 | |||
| 未収利息 | 1,736 | 1,586 | |||
| 流動資産合計 | 118,567,075,422 | 118,653,434,364 | |||
| 資産合計 | 118,567,075,422 | 118,653,434,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,422,508,757 | 3,224,627,689 | |||
| 未払解約金 | 1,265,303,839 | 402,242,404 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,201,619 | 15,669,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 307,830,795 | 297,726,995 | |||
| その他未払費用 | 907,262 | 877,481 | |||
| 流動負債合計 | 5,012,752,272 | 3,941,144,416 | |||
| 負債合計 | 5,012,752,272 | 3,941,144,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 190,139,375,402 | ※1 179,145,982,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △76,585,052,252 | ※2 △64,433,692,829 | |||
| (分配準備積立金) | 3,408,019 | 4,530,015,059 | |||
| 元本等合計 | 113,554,323,150 | 114,712,289,948 | |||
| 純資産合計 | 113,554,323,150 | 114,712,289,948 | |||
| 負債純資産合計 | 118,567,075,422 | 118,653,434,364 | |||
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