有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2024年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,722,727 | 269,329,515 |
| 親投資信託受益証券 | 53,291,911,683 | 48,928,556,064 |
| 未収入金 | 1,059,063,123 | 557,590,076 |
| 未収利息 | 666 | 1,582 |
| 流動資産合計 | 54,733,698,199 | 49,755,477,237 |
| 資産合計 | 54,733,698,199 | 49,755,477,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,061,464,925 | 512,660,423 |
| 未払解約金 | 98,436,571 | 52,020,491 |
| 未払受託者報酬 | 7,428,429 | 7,021,479 |
| 未払委託者報酬 | 141,140,086 | 133,408,081 |
| その他未払費用 | 415,959 | 393,169 |
| 流動負債合計 | 1,308,885,970 | 705,503,643 |
| 負債合計 | 1,308,885,970 | 705,503,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,910,820,911 | 170,886,807,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,486,008,682 | △121,836,834,185 |
| (分配準備積立金) | - | 28,518,674 |
| 元本等合計 | 53,424,812,229 | 49,049,973,594 |
| 純資産合計 | 53,424,812,229 | 49,049,973,594 |
| 負債純資産合計 | 54,733,698,199 | 49,755,477,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
