有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,988,373 | 544,997,680 |
| 親投資信託受益証券 | 86,072,544,517 | 81,457,913,980 |
| 未収入金 | 2,443,345,335 | 2,600,009,491 |
| 流動資産合計 | 89,161,878,225 | 84,602,921,151 |
| 資産合計 | 89,161,878,225 | 84,602,921,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,467,914,935 | 2,432,557,062 |
| 未払解約金 | 188,076,296 | 277,147,771 |
| 未払受託者報酬 | 11,220,534 | 12,014,568 |
| 未払委託者報酬 | 213,190,091 | 228,276,792 |
| 未払利息 | 102 | 280 |
| その他未払費用 | 628,317 | 672,787 |
| 流動負債合計 | 2,881,030,275 | 2,950,669,260 |
| 負債合計 | 2,881,030,275 | 2,950,669,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,659,577,969 | 202,713,088,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,378,730,019 | △121,060,836,667 |
| (分配準備積立金) | 4,276,420 | 8,414,485 |
| 元本等合計 | 86,280,847,950 | 81,652,251,891 |
| 純資産合計 | 86,280,847,950 | 81,652,251,891 |
| 負債純資産合計 | 89,161,878,225 | 84,602,921,151 |
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