有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,809,621 | 341,984,528 |
| 親投資信託受益証券 | 64,629,870,840 | 62,144,450,154 |
| 未収入金 | 1,868,537,010 | 1,205,948,843 |
| 流動資産合計 | 66,879,217,471 | 63,692,383,525 |
| 資産合計 | 66,879,217,471 | 63,692,383,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,831,537,502 | 1,183,130,089 |
| 未払解約金 | 78,463,082 | 38,976,492 |
| 未払受託者報酬 | 9,138,963 | 8,931,500 |
| 未払委託者報酬 | 173,640,292 | 169,698,441 |
| 未払利息 | 68 | 335 |
| その他未払費用 | 511,751 | 500,127 |
| 流動負債合計 | 2,093,291,658 | 1,401,236,984 |
| 負債合計 | 2,093,291,658 | 1,401,236,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,504,166,983 | 197,188,348,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,718,241,170 | △134,897,201,639 |
| (分配準備積立金) | 9,259,059 | - |
| 元本等合計 | 64,785,925,813 | 62,291,146,541 |
| 純資産合計 | 64,785,925,813 | 62,291,146,541 |
| 負債純資産合計 | 66,879,217,471 | 63,692,383,525 |
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