有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,208,283 | 380,809,621 |
| 親投資信託受益証券 | 71,571,290,149 | 64,629,870,840 |
| 未収入金 | 1,802,590,829 | 1,868,537,010 |
| 流動資産合計 | 73,834,089,261 | 66,879,217,471 |
| 資産合計 | 73,834,089,261 | 66,879,217,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,845,944,335 | 1,831,537,502 |
| 未払解約金 | 37,382,316 | 78,463,082 |
| 未払受託者報酬 | 10,480,269 | 9,138,963 |
| 未払委託者報酬 | 199,125,112 | 173,640,292 |
| 未払利息 | 298 | 68 |
| その他未払費用 | 586,866 | 511,751 |
| 流動負債合計 | 2,093,519,196 | 2,093,291,658 |
| 負債合計 | 2,093,519,196 | 2,093,291,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,104,926,175 | 203,504,166,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,364,356,110 | △138,718,241,170 |
| (分配準備積立金) | 10,126,647 | 9,259,059 |
| 元本等合計 | 71,740,570,065 | 64,785,925,813 |
| 純資産合計 | 71,740,570,065 | 64,785,925,813 |
| 負債純資産合計 | 73,834,089,261 | 66,879,217,471 |
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