有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 578,077,534 | 486,048,053 |
| 親投資信託受益証券 | 68,627,336,390 | 74,481,762,913 |
| 未収入金 | 2,330,000,000 | 2,394,211,141 |
| 流動資産合計 | 71,535,413,924 | 77,362,022,107 |
| 資産合計 | 71,535,413,924 | 77,362,022,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,334,923,354 | 2,399,548,344 |
| 未払解約金 | 37,917,760 | 84,835,314 |
| 未払受託者報酬 | 11,970,237 | 10,801,440 |
| 未払委託者報酬 | 227,434,588 | 205,227,331 |
| 未払利息 | 521 | 154 |
| その他未払費用 | 670,303 | 604,853 |
| 流動負債合計 | 2,612,916,763 | 2,701,017,436 |
| 負債合計 | 2,612,916,763 | 2,701,017,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,576,946,197 | 199,962,362,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,654,449,036 | △125,301,357,406 |
| (分配準備積立金) | 5,562,309,473 | 2,024,128,524 |
| 元本等合計 | 68,922,497,161 | 74,661,004,671 |
| 純資産合計 | 68,922,497,161 | 74,661,004,671 |
| 負債純資産合計 | 71,535,413,924 | 77,362,022,107 |
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