有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,329,515 | 277,991,385 |
| 親投資信託受益証券 | 48,928,556,064 | 43,311,073,433 |
| 未収入金 | 557,590,076 | 480,138,314 |
| 未収利息 | 1,582 | 3,522 |
| 流動資産合計 | 49,755,477,237 | 44,069,206,654 |
| 資産合計 | 49,755,477,237 | 44,069,206,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 512,660,423 | 457,976,766 |
| 未払解約金 | 52,020,491 | 75,153,162 |
| 未払受託者報酬 | 7,021,479 | 5,972,762 |
| 未払委託者報酬 | 133,408,081 | 113,482,453 |
| その他未払費用 | 393,169 | 334,447 |
| 流動負債合計 | 705,503,643 | 652,919,590 |
| 負債合計 | 705,503,643 | 652,919,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,886,807,779 | 152,658,922,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,836,834,185 | △109,242,634,986 |
| (分配準備積立金) | 28,518,674 | 49,622,370 |
| 元本等合計 | 49,049,973,594 | 43,416,287,064 |
| 純資産合計 | 49,049,973,594 | 43,416,287,064 |
| 負債純資産合計 | 49,755,477,237 | 44,069,206,654 |
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