有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 678,456,356 | 600,956,673 |
| 親投資信託受益証券 | 108,967,507,500 | 96,814,352,440 |
| 未収入金 | 4,390,545,137 | 3,815,893,014 |
| 流動資産合計 | 114,036,508,993 | 101,231,202,127 |
| 資産合計 | 114,036,508,993 | 101,231,202,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,148,377,141 | 3,751,680,688 |
| 未払解約金 | 466,158,278 | 170,017,050 |
| 未払受託者報酬 | 15,914,718 | 13,521,407 |
| 未払委託者報酬 | 302,379,579 | 256,906,614 |
| 未払利息 | 644 | 1,075 |
| その他未払費用 | 891,197 | 757,168 |
| 流動負債合計 | 4,933,721,557 | 4,192,884,002 |
| 負債合計 | 4,933,721,557 | 4,192,884,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,465,396,740 | 208,426,704,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,362,609,304 | △111,388,386,804 |
| (分配準備積立金) | 15,021,083 | 19,942,448 |
| 元本等合計 | 109,102,787,436 | 97,038,318,125 |
| 純資産合計 | 109,102,787,436 | 97,038,318,125 |
| 負債純資産合計 | 114,036,508,993 | 101,231,202,127 |
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