有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
【ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 691,233,619 | 340,763,459 | |||
| 投資信託受益証券 | 111,366,863,020 | 98,182,473,339 | |||
| 親投資信託受益証券 | 118,352,538 | 118,375,706 | |||
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 970,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,103 | 519 | |||
| 流動資産合計 | 113,676,450,280 | 99,611,613,023 | |||
| 資産合計 | 113,676,450,280 | 99,611,613,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,028,618,724 | 921,327,611 | |||
| 未払解約金 | 487,563,995 | 96,597,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,173,490 | 4,829,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,684,268 | 130,387,410 | |||
| その他未払費用 | 434,562 | 405,640 | |||
| 流動負債合計 | 1,661,475,039 | 1,153,547,635 | |||
| 負債合計 | 1,661,475,039 | 1,153,547,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 187,021,586,354 | ※1 167,514,111,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △75,006,611,113 | ※2 △69,056,045,827 | |||
| (分配準備積立金) | 5,595,960,814 | 4,069,777,060 | |||
| 元本等合計 | 112,014,975,241 | 98,458,065,388 | |||
| 純資産合計 | 112,014,975,241 | 98,458,065,388 | |||
| 負債純資産合計 | 113,676,450,280 | 99,611,613,023 | |||
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