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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】: 2014/09/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年12月9日現在 ]	当期 [ 平成26年6月9日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		691,233,619	340,763,459
		投資信託受益証券		111,366,863,020	98,182,473,339
		親投資信託受益証券		118,352,538	118,375,706
		未収入金		1,500,000,000	970,000,000
		未収利息		1,103	519
		流動資産合計		113,676,450,280	99,611,613,023
	資産合計			113,676,450,280	99,611,613,023
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,028,618,724	921,327,611
		未払解約金		487,563,995	96,597,811
		未払受託者報酬		5,173,490	4,829,163
		未払委託者報酬		139,684,268	130,387,410
		その他未払費用		434,562	405,640
		流動負債合計		1,661,475,039	1,153,547,635
	負債合計			1,661,475,039	1,153,547,635
純資産の部
	元本等
		元本		※1 187,021,586,354	※1 167,514,111,215
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △75,006,611,113	※2 △69,056,045,827
			(分配準備積立金)	5,595,960,814	4,069,777,060
		元本等合計		112,014,975,241	98,458,065,388
	純資産合計			112,014,975,241	98,458,065,388
負債純資産合計				113,676,450,280	99,611,613,023

開示資料

決算

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