有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
【ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 340,763,459 | 274,747,174 | |||
| 投資信託受益証券 | 98,182,473,339 | 95,526,709,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 118,375,706 | 118,398,874 | |||
| 未収入金 | 970,000,000 | 980,000,000 | |||
| 未収利息 | 519 | 372 | |||
| 流動資産合計 | 99,611,613,023 | 96,899,856,034 | |||
| 資産合計 | 99,611,613,023 | 96,899,856,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 921,327,611 | 827,466,202 | |||
| 未払解約金 | 96,597,811 | 151,643,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,829,163 | 4,361,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,387,410 | 117,764,816 | |||
| その他未払費用 | 405,640 | 366,369 | |||
| 流動負債合計 | 1,153,547,635 | 1,101,602,219 | |||
| 負債合計 | 1,153,547,635 | 1,101,602,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 167,514,111,215 | ※1 150,448,400,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △69,056,045,827 | ※2 △54,650,146,560 | |||
| (分配準備積立金) | 4,069,777,060 | 10,029,220,913 | |||
| 元本等合計 | 98,458,065,388 | 95,798,253,815 | |||
| 純資産合計 | 98,458,065,388 | 95,798,253,815 | |||
| 負債純資産合計 | 99,611,613,023 | 96,899,856,034 | |||
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