有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,454,933 | 135,656,048 |
| 投資信託受益証券 | 35,032,902,052 | 33,812,967,153 |
| 親投資信託受益証券 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 未収入金 | 420,000,000 | 310,000,000 |
| 流動資産合計 | 35,586,356,985 | 34,270,623,201 |
| 資産合計 | 35,586,356,985 | 34,270,623,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,120,620 | 284,723,516 |
| 未払解約金 | 106,781,188 | 21,517,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,372 | 1,646,427 |
| 未払委託者報酬 | 44,452,016 | 44,453,497 |
| 未払利息 | 209 | 28 |
| その他未払費用 | 138,285 | 138,289 |
| 流動負債合計 | 445,138,690 | 352,479,249 |
| 負債合計 | 445,138,690 | 352,479,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,463,034,496 | 81,349,576,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,321,816,201 | △47,431,432,080 |
| (分配準備積立金) | 4,203,745 | 568,695 |
| 元本等合計 | 35,141,218,295 | 33,918,143,952 |
| 純資産合計 | 35,141,218,295 | 33,918,143,952 |
| 負債純資産合計 | 35,586,356,985 | 34,270,623,201 |
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