有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,610,170 | 94,859,824 |
| 投資信託受益証券 | 27,840,418,576 | 26,948,892,355 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 11,997,643 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,052,027,568 | 27,135,749,822 |
| 資産合計 | 28,052,027,568 | 27,135,749,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,433,535 | 62,336,655 |
| 未払解約金 | 26,769,373 | 7,864,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,999 | 1,238,557 |
| 未払委託者報酬 | 32,102,969 | 33,441,081 |
| 未払利息 | 127 | 236 |
| その他未払費用 | 99,866 | 104,030 |
| 流動負債合計 | 124,594,869 | 104,985,261 |
| 負債合計 | 124,594,869 | 104,985,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,433,535,018 | 62,336,655,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,506,102,319 | △35,305,890,637 |
| (分配準備積立金) | 144,594,341 | 644,262,453 |
| 元本等合計 | 27,927,432,699 | 27,030,764,561 |
| 純資産合計 | 27,927,432,699 | 27,030,764,561 |
| 負債純資産合計 | 28,052,027,568 | 27,135,749,822 |
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