有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月 9日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 578,963,330 | 535,977,479 |
| 投資信託受益証券 | 28,018,224,420 | 26,919,768,490 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 10,030 |
| 未収利息 | 3,390 | 6,804 |
| 流動資産合計 | 28,597,291,179 | 27,455,762,803 |
| 資産合計 | 28,597,291,179 | 27,455,762,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,675,725 | 51,087,590 |
| 未払解約金 | 25,525,357 | 12,165,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,340 | 1,348,879 |
| 未払委託者報酬 | 37,836,163 | 36,419,723 |
| その他未払費用 | 117,702 | 113,297 |
| 流動負債合計 | 117,556,287 | 101,135,305 |
| 負債合計 | 117,556,287 | 101,135,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,675,725,494 | 51,087,590,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,195,990,602 | △23,732,963,341 |
| (分配準備積立金) | 2,748,664,581 | 3,097,387,460 |
| 元本等合計 | 28,479,734,892 | 27,354,627,498 |
| 純資産合計 | 28,479,734,892 | 27,354,627,498 |
| 負債純資産合計 | 28,597,291,179 | 27,455,762,803 |
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