- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,633,156 | 86,069,213 |
| 投資信託受益証券 | 29,534,753,291 | 28,027,580,494 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 11,998,822 |
| 未収入金 | 170,000,000 | 170,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,833,385,269 | 28,295,648,529 |
| 資産合計 | 29,833,385,269 | 28,295,648,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,904,133 | 135,138,243 |
| 未払解約金 | 29,603,794 | 17,552,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,667 | 1,249,361 |
| 未払委託者報酬 | 37,439,998 | 33,732,738 |
| 未払利息 | 86 | 63 |
| その他未払費用 | 116,472 | 104,936 |
| 流動負債合計 | 209,451,150 | 187,778,003 |
| 負債合計 | 209,451,150 | 187,778,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,452,066,513 | 67,569,121,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,828,132,394 | △39,461,251,469 |
| (分配準備積立金) | 1,109,436 | 3,719,565 |
| 元本等合計 | 29,623,934,119 | 28,107,870,526 |
| 純資産合計 | 29,623,934,119 | 28,107,870,526 |
| 負債純資産合計 | 29,833,385,269 | 28,295,648,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
