有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,389,944 | 93,347,986 |
| 投資信託受益証券 | 28,166,325,434 | 29,722,572,325 |
| 親投資信託受益証券 | 11,997,643 | 11,998,822 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | - | 164 |
| 流動資産合計 | 28,386,713,021 | 29,927,919,297 |
| 資産合計 | 28,386,713,021 | 29,927,919,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,849,823 | 54,624,638 |
| 未払解約金 | 40,622,670 | 17,270,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,269 | 1,391,554 |
| 未払委託者報酬 | 34,540,229 | 37,572,036 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 107,448 | 116,878 |
| 流動負債合計 | 133,399,473 | 110,975,532 |
| 負債合計 | 133,399,473 | 110,975,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,849,823,786 | 54,624,638,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,596,510,238 | △24,807,694,552 |
| (分配準備積立金) | 1,701,725,338 | 2,212,076,319 |
| 元本等合計 | 28,253,313,548 | 29,816,943,765 |
| 純資産合計 | 28,253,313,548 | 29,816,943,765 |
| 負債純資産合計 | 28,386,713,021 | 29,927,919,297 |
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