- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,347,986 | 578,963,330 |
| 投資信託受益証券 | 29,722,572,325 | 28,018,224,420 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 100,039 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 164 | 3,390 |
| 流動資産合計 | 29,927,919,297 | 28,597,291,179 |
| 資産合計 | 29,927,919,297 | 28,597,291,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,624,638 | 52,675,725 |
| 未払解約金 | 17,270,426 | 25,525,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,554 | 1,401,340 |
| 未払委託者報酬 | 37,572,036 | 37,836,163 |
| その他未払費用 | 116,878 | 117,702 |
| 流動負債合計 | 110,975,532 | 117,556,287 |
| 負債合計 | 110,975,532 | 117,556,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,624,638,317 | 52,675,725,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,807,694,552 | △24,195,990,602 |
| (分配準備積立金) | 2,212,076,319 | 2,748,664,581 |
| 元本等合計 | 29,816,943,765 | 28,479,734,892 |
| 純資産合計 | 29,816,943,765 | 28,479,734,892 |
| 負債純資産合計 | 29,927,919,297 | 28,597,291,179 |
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