- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年6月8日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 287,658,584 | 221,862,184 | |||
| 投資信託受益証券 | 86,087,589,248 | 72,477,877,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 118,398,874 | 73,796,093 | |||
| 未収入金 | 870,000,000 | 810,000,000 | |||
| 未収利息 | 461 | 352 | |||
| 流動資産合計 | 87,363,647,167 | 73,583,535,876 | |||
| 資産合計 | 87,363,647,167 | 73,583,535,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 759,281,728 | 707,071,837 | |||
| 未払解約金 | 92,104,407 | 109,608,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,043,202 | 3,048,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,166,512 | 82,312,012 | |||
| その他未払費用 | 339,617 | 256,071 | |||
| 流動負債合計 | 964,935,466 | 902,297,011 | |||
| 負債合計 | 964,935,466 | 902,297,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 138,051,223,316 | ※1 128,558,515,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △51,652,511,615 | ※2 △55,877,277,012 | |||
| (分配準備積立金) | 7,614,765,449 | 5,189,689,942 | |||
| 元本等合計 | 86,398,711,701 | 72,681,238,865 | |||
| 純資産合計 | 86,398,711,701 | 72,681,238,865 | |||
| 負債純資産合計 | 87,363,647,167 | 73,583,535,876 | |||
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