有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,174,314 | 163,681,591 |
| 投資信託受益証券 | 40,970,630,422 | 37,495,824,098 |
| 親投資信託受益証券 | 12,321,610 | 12,000,000 |
| 未収入金 | 370,000,000 | 330,000,000 |
| 流動資産合計 | 41,493,126,346 | 38,001,505,689 |
| 資産合計 | 41,493,126,346 | 38,001,505,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,400,807 | 303,048,388 |
| 未払解約金 | 24,833,562 | 9,229,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,365 | 1,717,641 |
| 未払委託者報酬 | 51,228,810 | 46,376,334 |
| 未払利息 | 348 | 309 |
| その他未払費用 | 159,368 | 144,678 |
| 流動負債合計 | 394,520,260 | 360,516,359 |
| 負債合計 | 394,520,260 | 360,516,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,400,230,772 | 86,585,253,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,301,624,686 | △48,944,264,390 |
| (分配準備積立金) | 6,069,089 | 4,512,354 |
| 元本等合計 | 41,098,606,086 | 37,640,989,330 |
| 純資産合計 | 41,098,606,086 | 37,640,989,330 |
| 負債純資産合計 | 41,493,126,346 | 38,001,505,689 |
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