有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,656,048 | 110,443,891 |
| 投資信託受益証券 | 33,812,967,153 | 31,566,012,586 |
| 親投資信託受益証券 | 12,000,000 | 11,998,822 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 190,000,000 |
| 流動資産合計 | 34,270,623,201 | 31,878,455,299 |
| 資産合計 | 34,270,623,201 | 31,878,455,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,723,516 | 155,441,766 |
| 未払解約金 | 21,517,492 | 30,525,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,427 | 1,431,832 |
| 未払委託者報酬 | 44,453,497 | 38,659,409 |
| 未払利息 | 28 | 196 |
| その他未払費用 | 138,289 | 120,263 |
| 流動負債合計 | 352,479,249 | 226,178,743 |
| 負債合計 | 352,479,249 | 226,178,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,349,576,032 | 77,720,883,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,431,432,080 | △46,068,606,872 |
| (分配準備積立金) | 568,695 | 109,189,067 |
| 元本等合計 | 33,918,143,952 | 31,652,276,556 |
| 純資産合計 | 33,918,143,952 | 31,652,276,556 |
| 負債純資産合計 | 34,270,623,201 | 31,878,455,299 |
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