有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,445,306 | 116,633,156 |
| 投資信託受益証券 | 29,978,363,320 | 29,534,753,291 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 11,998,822 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 170,000,000 |
| 流動資産合計 | 30,281,807,448 | 29,833,385,269 |
| 資産合計 | 30,281,807,448 | 29,833,385,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,308,380 | 140,904,133 |
| 未払解約金 | 30,473,377 | 29,603,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,394 | 1,386,667 |
| 未払委託者報酬 | 34,084,664 | 37,439,998 |
| 未払利息 | 89 | 86 |
| その他未払費用 | 106,029 | 116,472 |
| 流動負債合計 | 215,234,933 | 209,451,150 |
| 負債合計 | 215,234,933 | 209,451,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,654,190,135 | 70,452,066,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,587,617,620 | △40,828,132,394 |
| (分配準備積立金) | 51,179,814 | 1,109,436 |
| 元本等合計 | 30,066,572,515 | 29,623,934,119 |
| 純資産合計 | 30,066,572,515 | 29,623,934,119 |
| 負債純資産合計 | 30,281,807,448 | 29,833,385,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
