有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,859,824 | 118,664,089 |
| 投資信託受益証券 | 26,948,892,355 | 26,982,576,333 |
| 親投資信託受益証券 | 11,997,643 | 11,997,643 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,135,749,822 | 27,183,238,065 |
| 資産合計 | 27,135,749,822 | 27,183,238,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,336,655 | 59,627,306 |
| 未払解約金 | 7,864,702 | 29,514,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,557 | 1,207,510 |
| 未払委託者報酬 | 33,441,081 | 32,602,738 |
| 未払利息 | 236 | 215 |
| その他未払費用 | 104,030 | 101,416 |
| 流動負債合計 | 104,985,261 | 123,053,943 |
| 負債合計 | 104,985,261 | 123,053,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,336,655,198 | 59,627,306,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,305,890,637 | △32,567,122,873 |
| (分配準備積立金) | 644,262,453 | 1,138,386,313 |
| 元本等合計 | 27,030,764,561 | 27,060,184,122 |
| 純資産合計 | 27,030,764,561 | 27,060,184,122 |
| 負債純資産合計 | 27,135,749,822 | 27,183,238,065 |
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