有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,664,089 | 128,389,944 |
| 投資信託受益証券 | 26,982,576,333 | 28,166,325,434 |
| 親投資信託受益証券 | 11,997,643 | 11,997,643 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,183,238,065 | 28,386,713,021 |
| 資産合計 | 27,183,238,065 | 28,386,713,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,627,306 | 56,849,823 |
| 未払解約金 | 29,514,758 | 40,622,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,510 | 1,279,269 |
| 未払委託者報酬 | 32,602,738 | 34,540,229 |
| 未払利息 | 215 | 34 |
| その他未払費用 | 101,416 | 107,448 |
| 流動負債合計 | 123,053,943 | 133,399,473 |
| 負債合計 | 123,053,943 | 133,399,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,627,306,995 | 56,849,823,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,567,122,873 | △28,596,510,238 |
| (分配準備積立金) | 1,138,386,313 | 1,701,725,338 |
| 元本等合計 | 27,060,184,122 | 28,253,313,548 |
| 純資産合計 | 27,060,184,122 | 28,253,313,548 |
| 負債純資産合計 | 27,183,238,065 | 28,386,713,021 |
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