有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,476,966 | 140,174,314 |
| 投資信託受益証券 | 46,261,011,774 | 40,970,630,422 |
| 親投資信託受益証券 | 12,325,231 | 12,321,610 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 370,000,000 |
| 流動資産合計 | 46,850,813,971 | 41,493,126,346 |
| 資産合計 | 46,850,813,971 | 41,493,126,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,991,659 | 316,400,807 |
| 未払解約金 | 53,874,821 | 24,833,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,086,825 | 1,897,365 |
| 未払委託者報酬 | 56,344,299 | 51,228,810 |
| 未払利息 | 291 | 348 |
| その他未払費用 | 175,282 | 159,368 |
| 流動負債合計 | 444,473,177 | 394,520,260 |
| 負債合計 | 444,473,177 | 394,520,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,854,759,881 | 90,400,230,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,448,419,087 | △49,301,624,686 |
| (分配準備積立金) | 198,903,872 | 6,069,089 |
| 元本等合計 | 46,406,340,794 | 41,098,606,086 |
| 純資産合計 | 46,406,340,794 | 41,098,606,086 |
| 負債純資産合計 | 46,850,813,971 | 41,493,126,346 |
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