有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,069,213 | 89,610,170 |
| 投資信託受益証券 | 28,027,580,494 | 27,840,418,576 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 11,998,822 |
| 未収入金 | 170,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,295,648,529 | 28,052,027,568 |
| 資産合計 | 28,295,648,529 | 28,052,027,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,138,243 | 64,433,535 |
| 未払解約金 | 17,552,662 | 26,769,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,361 | 1,188,999 |
| 未払委託者報酬 | 33,732,738 | 32,102,969 |
| 未払利息 | 63 | 127 |
| その他未払費用 | 104,936 | 99,866 |
| 流動負債合計 | 187,778,003 | 124,594,869 |
| 負債合計 | 187,778,003 | 124,594,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,569,121,995 | 64,433,535,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,461,251,469 | △36,506,102,319 |
| (分配準備積立金) | 3,719,565 | 144,594,341 |
| 元本等合計 | 28,107,870,526 | 27,927,432,699 |
| 純資産合計 | 28,107,870,526 | 27,927,432,699 |
| 負債純資産合計 | 28,295,648,529 | 28,052,027,568 |
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