- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,443,891 | 131,445,306 |
| 投資信託受益証券 | 31,566,012,586 | 29,978,363,320 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 11,998,822 |
| 未収入金 | 190,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 31,878,455,299 | 30,281,807,448 |
| 資産合計 | 31,878,455,299 | 30,281,807,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,441,766 | 149,308,380 |
| 未払解約金 | 30,525,277 | 30,473,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,832 | 1,262,394 |
| 未払委託者報酬 | 38,659,409 | 34,084,664 |
| 未払利息 | 196 | 89 |
| その他未払費用 | 120,263 | 106,029 |
| 流動負債合計 | 226,178,743 | 215,234,933 |
| 負債合計 | 226,178,743 | 215,234,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,720,883,428 | 74,654,190,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,068,606,872 | △44,587,617,620 |
| (分配準備積立金) | 109,189,067 | 51,179,814 |
| 元本等合計 | 31,652,276,556 | 30,066,572,515 |
| 純資産合計 | 31,652,276,556 | 30,066,572,515 |
| 負債純資産合計 | 31,878,455,299 | 30,281,807,448 |
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