有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,681,591 | 121,454,933 |
| 投資信託受益証券 | 37,495,824,098 | 35,032,902,052 |
| 親投資信託受益証券 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 未収入金 | 330,000,000 | 420,000,000 |
| 流動資産合計 | 38,001,505,689 | 35,586,356,985 |
| 資産合計 | 38,001,505,689 | 35,586,356,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,048,388 | 292,120,620 |
| 未払解約金 | 9,229,009 | 106,781,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,641 | 1,646,372 |
| 未払委託者報酬 | 46,376,334 | 44,452,016 |
| 未払利息 | 309 | 209 |
| その他未払費用 | 144,678 | 138,285 |
| 流動負債合計 | 360,516,359 | 445,138,690 |
| 負債合計 | 360,516,359 | 445,138,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,585,253,720 | 83,463,034,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,944,264,390 | △48,321,816,201 |
| (分配準備積立金) | 4,512,354 | 4,203,745 |
| 元本等合計 | 37,640,989,330 | 35,141,218,295 |
| 純資産合計 | 37,640,989,330 | 35,141,218,295 |
| 負債純資産合計 | 38,001,505,689 | 35,586,356,985 |
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