有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月 9日現在 ] | 当期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 535,977,479 | 546,222,710 |
| 投資信託受益証券 | 26,919,768,490 | 28,238,060,925 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,053 |
| 未収入金 | - | 181,600,000 |
| 未収利息 | 6,804 | 6,932 |
| 流動資産合計 | 27,455,762,803 | 28,965,900,620 |
| 資産合計 | 27,455,762,803 | 28,965,900,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,087,590 | 48,856,624 |
| 未払解約金 | 12,165,816 | 17,312,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,879 | 1,346,441 |
| 未払委託者報酬 | 36,419,723 | 36,353,905 |
| その他未払費用 | 113,297 | 113,090 |
| 流動負債合計 | 101,135,305 | 103,982,233 |
| 負債合計 | 101,135,305 | 103,982,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,087,590,839 | 48,856,624,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,732,963,341 | △19,994,706,296 |
| (分配準備積立金) | 3,097,387,460 | 3,450,416,267 |
| 元本等合計 | 27,354,627,498 | 28,861,918,387 |
| 純資産合計 | 27,354,627,498 | 28,861,918,387 |
| 負債純資産合計 | 27,455,762,803 | 28,965,900,620 |
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