有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	688,382,463	2.3593	1,624,100,894	2.3717	1,632,636,687	99.90

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(平成30年11月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	400,000	11,833.73	47,334,920	11,900.54	47,602,174	0	2023/1/5	2.92
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	-	400,000	12,160.02	48,640,090	11,420.34	45,681,376	0	2021/8/9	2.80
3	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	-	400,000	11,419.66	45,678,671	11,209.76	44,839,054	1	2024/11/13	2.75
4	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	-	300,000	11,183.39	33,550,197	11,377.52	34,132,588	0	2019/6/26	2.09
5	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	-	300,000	12,159.12	36,477,362	11,023.97	33,071,912	0	2019/9/20	2.03
6	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,329	11,355.25	26,446,381	13,408.85	31,229,227	-	-	1.91
7	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,760	14,217.82	25,023,376	16,644.73	29,294,741	-	-	1.79
8	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	2,000,000	1,519.11	30,382,351	1,354.94	27,098,822	0	2022/11/21	1.66
9	イギリス	フィンランド	新株予約権付社債券等	OUTOKUMPU 3.25% OUT1 CB	-	200,000	14,012.32	28,024,645	12,864.85	25,729,704	3.25	2020/2/26	1.58
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	248,000	10,531.60	26,118,376	10,328.34	25,614,299	1	2021/9/15	1.57
11	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	177	143,203.57	25,347,032	144,554.48	25,586,144	7.25	-	1.57
12	オランダ	オランダ	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	10,791	2,281.01	24,614,392	2,345.50	25,310,304	-	-	1.55
13	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	174	143,890.85	25,037,009	144,805.73	25,196,198	7.5	-	1.54
14	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	200,000	12,057.43	24,114,875	11,947.67	23,895,351	0.5	2020/3/27	1.46
15	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	-	170,501.7	13,820.89	23,564,865	13,700.96	23,360,386	0	2023/6/21	1.43
16	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	-	200,000	13,372.46	26,744,929	11,648.05	23,296,100	1	2019/12/1	1.43
17	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	-	200,000	11,215.39	22,430,795	11,597.23	23,194,472	0	2022/2/16	1.42
18	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	2,206	8,756.71	19,317,307	10,274.37	22,665,276	-	-	1.39
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	200,000	11,564.22	23,128,447	11,308.68	22,617,376	5.25	2019/12/15	1.39
20	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	-	200,000	13,221.93	26,443,875	11,273.87	22,547,746	0	2018/12/1	1.38
21	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	200,000	11,304.51	22,609,038	11,109.93	22,219,876	3.25	2021/7/3	1.36
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	-	20,000,000	110.79	22,158,600	110.02	22,005,400	0	2025/6/19	1.35
23	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	TELENOR EAST0.25% VIP EB	-	200,000	11,007.85	22,015,718	10,965.83	21,931,666	0.25	2019/9/20	1.34
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	-	20,000,000	105.33	21,066,600	106.88	21,377,400	0	2022/3/31	1.31
25	フランス	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,532	11,670.11	17,878,609	13,923.39	21,330,635	-	-	1.31
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	-	20,000,000	106.96	21,393,600	106.38	21,277,600	0	2022/3/28	1.30
27	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	FUTURE LAND 2.25% CB	-	1,500,000	1,425.41	21,381,262	1,415.40	21,231,135	2.25	2019/2/10	1.30
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB	-	20,000,000	109.38	21,876,400	104.81	20,962,800	0	2024/3/29	1.28
29	ドイツ	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	1,625	11,445.68	18,599,239	12,848.98	20,879,605	-	-	1.28
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARCONIC 1.625% CB	-	186,000	11,593.07	21,563,122	11,222.38	20,873,632	1.625	2019/10/15	1.28

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.27
		素材	0.93
		資本財	4.07
		商業・専門サービス	1.55
		メディア・娯楽	1.46
		小売	1.39
		食品・飲料・タバコ	3.93
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		ヘルスケア機器・サービス	0.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.79
		銀行	3.11
		不動産	2.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.66
		電気通信サービス	0.36
小計			25.32
新株予約権付社債券等		-	63.73
投資証券		-	1.62

(注)株式には優先証券を含みます。