有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/04/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年11月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	403,198,169	3.2516	1,311,079,453	3.2304	1,302,491,365	98.16

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2022年11月18日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	640	93,074.59	59,567,739	101,398.33	64,894,935	-	-	4.98
2	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,119	29,204.16	61,883,635	29,599.78	62,721,949	-	-	4.82
3	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,731	38,443.66	66,545,990	33,905.28	58,690,052	-	-	4.51
4	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	MONDELEZ 0% MDLZ EB	-	400,000	14,809.20	59,236,827	14,416.37	57,665,502	0	2024/9/20	4.43
5	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	300,000	18,531.97	55,595,916	16,430.66	49,291,990	1.5	2025/4/9	3.78
6	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	220,000	24,235.33	53,317,742	19,755.27	43,461,596	0.15	2025/6/5	3.34
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB 25	-	359,000	11,887.01	42,674,394	11,962.66	42,945,980	0	2025/3/1	3.30
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	145,000	26,513.40	38,444,440	28,886.41	41,885,298	1.625	2027/2/15	3.22
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	231,000	19,201.49	44,355,447	17,661.66	40,798,456	1.25	2025/5/1	3.13
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	106,000	37,590.70	39,846,148	38,447.59	40,754,453	0.75	2023/12/1	3.13
11	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,585	24,150.92	38,279,214	25,256.40	40,031,408	-	-	3.07
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	130,000	32,342.45	42,045,193	30,705.41	39,917,036	2	2028/8/15	3.06
13	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	2,000,000	2,285.19	45,703,928	1,954.17	39,083,455	0	2025/5/21	3.00
14	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	300,000	13,189.93	39,569,798	12,755.70	38,267,103	0.05	2025/8/6	2.94
15	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	-	312,000	12,475.98	38,925,088	11,916.93	37,180,834	0.125	2025/11/1	2.85
16	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,624	16,782.89	44,038,310	13,798.92	36,208,377	-	-	2.78
17	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	200,000	22,190.34	44,380,689	17,586.09	35,172,184	1.5	2026/1/16	2.70
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	148,000	19,594.30	28,999,570	23,139.43	34,246,360	0.375	2024/7/15	2.63
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	-	68,000	35,263.29	23,979,040	48,051.85	32,675,258	1.625	2023/10/15	2.51
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	151,000	17,729.85	26,772,074	19,920.47	30,079,923	0.375	2026/9/1	2.31
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	-	223,000	12,777.61	28,494,078	12,931.09	28,836,332	0.125	2025/3/15	2.21
22	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	-	260,000	12,097.06	31,452,373	10,786.33	28,044,476	0	2025/12/2	2.15
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	172,000	22,491.29	38,685,024	15,563.35	26,768,965	2.5	2023/3/15	2.06
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.125% CB	-	219,000	14,284.32	31,282,677	11,740.86	25,712,505	0.125	2025/9/1	1.97
25	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	REMY COINTRE0.125%RCO CB	-	119,113.2	24,805.33	29,546,433	21,553.91	25,673,559	0.125	2026/9/7	1.97
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	-	169,000	26,016.78	43,968,359	14,980.44	25,316,955	0.25	2026/1/15	1.94
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	-	177,000	14,980.16	26,514,894	13,788.96	24,406,466	2.75	2025/5/15	1.87
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0.75% CB	-	116,000	36,367.37	42,186,156	20,166.68	23,393,357	0.75	2025/5/15	1.80
29	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	MTU AERO 0.125% MTX CB	-	100,000	22,970.33	22,970,332	21,987.34	21,987,344	0.125	2023/5/17	1.69
30	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	835	25,468.24	21,265,986	24,531.10	20,483,476	-	-	1.57

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年11月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年11月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	耐久消費財・アパレル	5.72
		メディア・娯楽	3.45
		小売	1.50
		食品・飲料・タバコ	4.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.57
		ソフトウェア・サービス	12.27
小計			28.56
新株予約権付社債券等		-	68.13

(注)株式には優先証券を含みます。