有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年5月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	395,778,036	3.3911	1,342,123,441	3.4918	1,381,977,746	101.56

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2023年5月19日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,650	38,999.78	64,349,647	44,086.35	72,742,483	-	-	5.26
2	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	502	134,533.29	67,535,716	130,133.37	65,326,954	-	-	4.73
3	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,905	32,216.31	61,372,073	32,332.57	61,593,557	-	-	4.46
4	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	MONDELEZ 0% MDLZ EB	-	400,000	14,283.05	57,132,206	14,236.81	56,947,260	0	2024/9/20	4.12
5	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	220,000	20,319.88	44,703,749	20,371.30	44,816,876	0.15	2025/6/5	3.24
6	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,624	14,667.30	38,487,015	17,000.90	44,610,362	-	-	3.23
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	145,000	30,427.77	44,120,278	30,486.60	44,205,573	1.625	2027/2/15	3.20
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	106,000	41,638.57	44,136,886	40,046.58	42,449,375	0.75	2023/12/1	3.07
9	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,585	25,675.05	40,694,962	26,513.81	42,024,404	-	-	3.04
10	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	300,000	13,375.47	40,126,421	13,149.36	39,448,087	0.05	2025/8/6	2.85
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	-	68,000	49,544.96	33,690,577	57,611.77	39,176,009	1.625	2023/10/15	2.83
12	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	2,000,000	1,926.15	38,523,159	1,918.33	38,366,779	0	2025/5/21	2.78
13	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	200,000	18,302.94	36,605,884	19,001.26	38,002,525	1.5	2025/4/9	2.75
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	86,000	40,476.20	34,809,536	42,304.18	36,381,600	2	2028/8/15	2.63
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	231,000	15,258.87	35,247,994	14,681.28	33,913,773	1.25	2025/5/1	2.45
16	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0%GMTN EB	-	200,000	16,148.17	32,296,345	15,815.26	31,630,539	0	2028/3/15	2.29
17	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	-	260,000	11,664.50	30,327,707	11,860.76	30,837,997	0	2025/12/2	2.23
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	151,000	20,713.74	31,277,761	19,895.33	30,041,949	0.375	2026/9/1	2.17
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	148,000	21,079.42	31,197,553	19,891.17	29,438,943	0.375	2024/7/15	2.13
20	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GLENCORE 0% GLEN CB	-	200,000	15,154.78	30,309,576	14,587.72	29,175,444	0	2025/3/27	2.11
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB 25	-	218,000	12,265.47	26,738,744	12,584.92	27,435,145	0	2025/3/1	1.99
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	-	223,000	12,290.94	27,408,810	12,152.81	27,100,773	0.125	2025/3/15	1.96
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	-	128,000	17,503.18	22,404,083	20,652.29	26,434,937	0.25	2026/1/15	1.91
24	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	ABU DHABI NATL OIL0.7%CB	-	200,000	13,094.27	26,188,557	13,087.77	26,175,546	0.7	2024/6/4	1.89
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	-	177,000	14,140.79	25,029,209	14,231.17	25,189,185	2.75	2025/5/15	1.82
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	REMY COINTRE0.125%RCO CB	-	119,113.2	24,251.35	28,886,568	20,696.01	24,651,680	0.125	2026/9/7	1.78
27	アメリカ	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	359	61,221.51	21,978,523	61,960.62	22,243,863	-	-	1.61
28	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 2.375% CB	-	141,000	16,084.90	22,679,713	15,368.21	21,669,184	2.375	2025/12/1	1.57
29	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,419	14,728.20	20,899,328	14,585.64	20,697,032	-	-	1.50
30	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	100,000	19,527.46	19,527,463	19,544.16	19,544,168	1.5	2026/1/16	1.41

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年5月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.56

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年5月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	耐久消費財・アパレル	5.64
		メディア・娯楽	4.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.50
		食品・飲料・タバコ	3.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.33
		金融サービス	5.44
		ソフトウェア・サービス	6.86
小計			28.75
新株予約権付社債券等		-	67.90

(注)株式には優先証券を含みます。