有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	527,854,159	2.8902	1,525,604,378	2.9576	1,561,181,460	100.36

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2020年11月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	-	149,000	23,087.33	34,400,121	39,588.66	58,987,115	0	2022/6/1	3.78
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG GRP 0% CB	-	2,000,000	1,493.53	29,870,744	2,761.86	55,237,212	0	2023/5/23	3.54
3	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	300,000	13,018.16	39,054,501	17,441.63	52,324,898	1.5	2025/4/9	3.35
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	150,000	15,128.04	22,692,067	32,702.77	49,054,162	2	2028/8/15	3.14
5	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	200,000	19,384.85	38,769,709	21,277.87	42,555,754	1.5	2026/1/16	2.73
6	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 2.375% CB	-	200,000	12,951.34	25,902,686	20,991.34	41,982,687	2.375	2023/10/4	2.69
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	-	110,000	30,319.87	33,351,858	37,697.32	41,467,057	0	2023/3/15	2.66
8	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	260,000	12,579.67	32,707,161	15,190.85	39,496,223	0.15	2025/6/5	2.53
9	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	-	20,000,000	133.05	26,610,000	182.20	36,440,000	0	2022/9/30	2.33
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	182,000	12,134.01	22,083,907	19,231.51	35,001,352	1.625	2027/2/15	2.24
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	188,000	12,074.28	22,699,653	17,901.12	33,654,107	0.375	2024/7/15	2.16
12	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,251	13,957.31	31,417,921	14,888.08	33,513,072	-	-	2.15
13	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ATOS 0% EB	-	200,000	14,830.40	29,660,804	16,007.55	32,015,118	0	2024/11/6	2.05
14	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA EDUCATION 2% CB	-	2,000,000	1,470.65	29,413,000	1,599.37	31,987,408	2	2024/3/28	2.05
15	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,428	18,672.78	26,664,739	22,066.18	31,510,519	-	-	2.02
16	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	-	200,000	14,829.78	29,659,570	15,420.70	30,841,414	0.2375	2024/6/20	1.98
17	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	505	42,040.43	21,230,422	60,270.09	30,436,396	-	-	1.95
18	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,396	18,067.34	25,222,011	21,562.37	30,101,071	-	-	1.93
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWLO 0.25% CB	-	69,000	16,498.43	11,383,917	43,494.55	30,011,244	0.25	2023/6/1	1.92
20	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	TAIWAN CEMENT 0% CB	-	200,000	12,445.55	24,891,103	14,892.23	29,784,474	0	2023/12/10	1.91
21	アメリカ	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,434	13,862.27	19,878,506	19,830.69	28,437,212	-	-	1.82
22	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	-	200,000	11,610.04	23,220,089	14,032.21	28,064,429	0	2022/8/7	1.80
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	219,000	9,494.32	20,792,562	12,562.10	27,511,009	2.5	2023/3/15	1.76
24	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	REMY COINTRE0.125%RCO CB	-	149,112.9	14,017.52	20,901,942	17,919.50	26,720,297	0.125	2026/9/7	1.71
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	122,000	21,484.46	26,211,043	21,387.12	26,092,294	0.75	2023/12/1	1.67
26	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	HUAZHU GRP 0.375% CB	-	194,000	9,954.61	19,311,948	13,376.00	25,949,448	0.375	2022/11/1	1.66
27	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	140	132,613.20	18,565,849	182,680.25	25,575,235	-	-	1.64
28	アメリカ	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC-REIT	-	2,462	9,249.47	22,772,207	10,386.96	25,572,698	-	-	1.64
29	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	2,206	8,880.70	19,590,827	11,447.57	25,253,353	-	-	1.62
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.25% CB	-	88,000	15,841.70	13,940,696	27,423.28	24,132,487	0.25	2023/5/15	1.55

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.69
		耐久消費財・アパレル	4.93
		メディア・娯楽	2.57
		小売	1.62
		食品・飲料・タバコ	3.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.26
		銀行	1.69
		ソフトウェア・サービス	8.14
		半導体・半導体製造装置	0.55
小計			26.72
新株予約権付社債券等		-	69.15
投資証券		-	1.64

(注)株式には優先証券を含みます。