有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	575,753,201	2.3081	1,328,896,534	2.4739	1,424,355,843	100.98

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2020年5月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	-	149,000	23,998.55	35,757,846	30,917.58	46,067,208	0	2022/6/1	3.23
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	-	400,000	10,582.79	42,331,184	10,840.54	43,362,176	0	2021/8/9	3.04
3	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	300,000	12,465.10	37,395,302	12,953.68	38,861,041	1.5	2025/4/9	2.73
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	-	110,000	31,516.55	34,668,209	34,720.10	38,192,115	0	2023/3/15	2.68
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG GRP 0% CB	-	2,000,000	1,552.60	31,052,198	1,858.06	37,161,339	0	2023/5/23	2.61
6	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	200,000	18,561.30	37,122,609	18,547.01	37,094,029	1.5	2026/1/16	2.60
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	122,000	22,332.42	27,245,557	26,681.10	32,550,945	0.75	2023/12/1	2.29
8	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	260,000	12,267.63	31,895,861	12,500.28	32,500,737	0.15	2025/6/5	2.28
9	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,251	14,508.19	32,657,942	14,224.20	32,018,686	-	-	2.25
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	150,000	15,725.12	23,587,690	20,708.62	31,062,930	2	2028/8/15	2.18
11	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ATOS 0% EB	-	200,000	14,200.34	28,400,688	14,286.20	28,572,406	0	2024/11/6	2.01
12	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	-	200,000	14,199.75	28,399,507	14,132.08	28,264,164	0.2375	2024/6/20	1.98
13	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 2.375% CB	-	200,000	13,462.51	26,925,029	14,013.32	28,026,641	2.375	2023/10/4	1.97
14	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	2,000,000	1,391.52	27,830,469	1,396.06	27,921,292	0	2022/11/21	1.96
15	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	200,000	13,799.52	27,599,040	13,567.90	27,135,806	0	2022/7/3	1.91
16	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	TAIWAN CEMENT 0% CB	-	200,000	12,936.76	25,873,520	13,396.32	26,792,646	0	2023/12/10	1.88
17	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	-	20,000,000	133.05	26,610,000	133.70	26,740,000	0	2022/9/30	1.88
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	188,000	12,550.83	23,595,578	14,207.57	26,710,244	0.375	2024/7/15	1.88
19	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0.125% EB	-	200,000	12,068.27	24,136,553	12,473.30	24,946,619	0	2022/8/7	1.75
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	-	232,000	10,316.40	23,934,070	10,650.93	24,710,161	0.375	2027/3/15	1.73
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	182,000	12,612.92	22,955,529	13,504.95	24,579,010	1.625	2027/2/15	1.73
22	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	16,721.78	23,410,495	16,091.17	22,527,651	-	-	1.58
23	アメリカ	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC-REIT	-	2,462	9,614.53	23,670,995	9,143.74	22,511,903	-	-	1.58
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	219,000	9,869.04	21,613,215	10,250.00	22,447,503	2.5	2023/3/15	1.58
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.25% CB	-	88,000	16,466.95	14,490,916	24,700.42	21,736,374	0.25	2023/5/15	1.53
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	-	196,000	10,779.42	21,127,678	11,028.53	21,615,933	0.9	2021/9/15	1.52
27	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	2,206	9,231.21	20,364,050	9,706.32	21,412,147	-	-	1.50
28	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,078	18,847.90	20,318,046	19,828.36	21,374,980	-	-	1.50
29	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,045	18,067.21	18,880,238	20,447.09	21,367,212	-	-	1.50
30	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	505	40,254.38	20,328,465	42,220.75	21,321,479	-	-	1.50

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.98

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.44
		商業・専門サービス	1.13
		耐久消費財・アパレル	3.83
		メディア・娯楽	2.31
		小売	1.50
		食品・飲料・タバコ	3.14
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.74
		銀行	2.81
		不動産	0.91
		ソフトウェア・サービス	5.72
小計			25.64
新株予約権付社債券等		-	66.28
投資証券		-	1.58

(注)株式には優先証券を含みます。