有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(令和元年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	670,345,743	2.4561	1,646,501,933	2.4107	1,616,002,482	99.85

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(令和元年5月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	400,000	12,079.03	48,316,156	12,019.54	48,078,188	0	2023/1/5	2.98
2	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	-	400,000	11,800.19	47,200,794	11,777.94	47,111,777	1	2024/11/13	2.92
3	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	-	400,000	11,189.74	44,758,986	11,073.95	44,295,832	0	2021/8/9	2.74
4	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,329	13,982.77	32,565,887	14,378.28	33,487,030	-	-	2.07
5	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	-	300,000	10,916.63	32,749,904	10,757.99	32,273,970	0	2019/9/20	2.00
6	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	2,000,000	1,418.23	28,364,731	1,385.74	27,714,960	0	2022/11/21	1.72
7	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,760	15,335.66	26,990,769	15,270.66	26,876,368	-	-	1.66
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	248,000	10,557.48	26,182,553	10,505.37	26,053,319	1	2021/9/15	1.61
9	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	177	145,796.77	25,806,029	145,535.67	25,759,814	7.25	-	1.59
10	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	174	143,780.66	25,017,835	145,204.05	25,265,506	7.5	-	1.56
11	イギリス	フィンランド	新株予約権付社債券等	OUTOKUMPU 3.25% OUT1 CB	-	200,000	12,463.00	24,926,019	12,372.87	24,745,745	3.25	2020/2/26	1.53
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	-	196,000	12,528.09	24,555,060	12,396.54	24,297,236	0.9	2021/9/15	1.50
13	フランス	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,532	15,469.62	23,699,468	15,463.47	23,690,048	-	-	1.47
14	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	2,206	10,858.35	23,953,532	10,708.52	23,623,004	-	-	1.46
15	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	200,000	11,806.96	23,613,929	11,759.86	23,519,734	0.5	2020/3/27	1.46
16	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	-	170,501.7	13,720.50	23,393,687	13,724.45	23,400,423	0	2023/6/21	1.45
17	フランス	フランス	株式	AIRBUS SE	資本財	1,571	15,026.93	23,607,313	14,879.36	23,375,490	-	-	1.45
18	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	-	200,000	11,891.30	23,782,619	11,639.68	23,279,362	1	2019/12/1	1.44
19	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	BE SEMICONDUCTOR 0.5% CB	-	200,000	11,324.43	22,648,861	11,133.33	22,266,670	0.5	2024/12/6	1.38
20	ドイツ	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	1,625	13,133.19	21,341,443	13,643.52	22,170,722	-	-	1.37
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	200,000	11,091.58	22,183,170	11,049.50	22,099,000	5.25	2019/12/15	1.37
22	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	200,000	10,852.51	21,705,032	10,919.83	21,839,660	3.25	2021/7/3	1.35
23	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	TELENOR EAST0.25% VIP EB	-	200,000	10,869.15	21,738,303	10,891.73	21,783,473	0.25	2019/9/20	1.35
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	-	20,000,000	107.03	21,406,800	106.64	21,328,800	0	2022/3/28	1.32
25	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	505	43,156.32	21,793,942	41,914.32	21,166,734	-	-	1.31
26	アメリカ	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC-REIT	-	2,462	8,296.90	20,426,974	8,440.12	20,779,584	-	-	1.29
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	-	20,000,000	102.67	20,535,000	103.03	20,607,200	0	2025/6/19	1.28
28	フランス	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	319	65,555.30	20,912,142	64,190.33	20,476,718	-	-	1.27
29	ドイツ	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	645	28,369.17	18,298,121	31,418.83	20,265,149	-	-	1.25
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARCONIC 1.625% CB	-	186,000	10,858.68	20,197,156	10,883.47	20,243,262	1.625	2019/10/15	1.25

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(令和元年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(令和元年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.83
		素材	1.01
		資本財	3.92
		商業・専門サービス	1.04
		耐久消費財・アパレル	3.83
		メディア・娯楽	1.77
		小売	1.46
		食品・飲料・タバコ	4.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.22
		ヘルスケア機器・サービス	0.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.60
		銀行	3.16
		不動産	2.08
小計			27.34
新株予約権付社債券等		-	55.68
投資証券		-	1.29

(注)株式には優先証券を含みます。