有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	624,954,702	3.3962	2,122,510,964	3.2701	2,043,664,371	100.29

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2021年5月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	400,000	18,188.97	72,755,901	18,140.66	72,562,669	1.5	2025/4/9	3.55
2	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	801	83,587.54	66,953,626	82,389.82	65,994,252	-	-	3.23
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB 25	-	590,000	12,201.37	71,988,102	10,971.97	64,734,667	0	2025/3/1	3.17
4	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	-	440,000	12,280.89	54,035,924	12,871.01	56,632,469	0.125	2025/11/1	2.77
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	-	149,000	44,498.28	66,302,453	37,043.83	55,195,314	0	2022/6/1	2.70
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	288,000	18,645.36	53,698,665	18,232.29	52,509,011	1.25	2025/5/1	2.57
7	アメリカ	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,934	29,063.77	56,209,345	26,725.82	51,687,750	-	-	2.53
8	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,076	25,127.50	52,164,690	24,536.45	50,937,686	-	-	2.49
9	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,858	28,530.63	53,009,924	26,560.86	49,350,078	-	-	2.41
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	150,000	39,610.66	59,415,995	32,849.18	49,273,771	2	2028/8/15	2.41
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	300,000	16,592.01	49,776,045	15,866.72	47,600,187	0.05	2025/8/6	2.33
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	-	275,000	19,160.31	52,690,875	16,983.56	46,704,812	0.125	2025/3/15	2.29
13	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	260,000	17,955.21	46,683,565	17,923.43	46,600,941	0.15	2025/6/5	2.28
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	-	225,000	21,741.84	48,919,146	19,310.81	43,449,326	2.75	2025/5/15	2.13
15	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	200,000	21,951.41	43,902,826	21,592.23	43,184,460	1.5	2026/1/16	2.11
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	182,000	25,045.56	45,582,923	23,701.02	43,135,861	1.625	2027/2/15	2.11
17	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	-	20,000,000	238.95	47,790,000	208.00	41,600,000	0	2022/9/30	2.04
18	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA EDUCATION 2% CB	-	2,000,000	1,900.87	38,017,421	2,063.04	41,260,838	2	2024/3/28	2.02
19	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,576	15,931.92	41,040,645	15,888.22	40,928,074	-	-	2.00
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	2,000,000	1,958.54	39,170,880	2,015.00	40,300,138	0	2025/5/21	1.97
21	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	TAIWAN CEMENT 0% CB	-	200,000	19,811.06	39,622,135	19,090.43	38,180,867	0	2023/12/10	1.87
22	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	2,596	14,073.58	36,535,027	13,671.54	35,491,331	-	-	1.74
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWLO 0.25% CB	-	77,000	59,208.25	45,590,356	46,029.86	35,442,996	0.25	2023/6/1	1.73
24	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	140	251,267.35	35,177,429	248,161.37	34,742,592	-	-	1.70
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	-	273,000	13,217.03	36,082,508	12,265.38	33,484,510	0.375	2027/3/15	1.64
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	219,000	14,656.87	32,098,546	15,287.13	33,478,823	2.5	2023/3/15	1.64
27	アメリカ	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	725	45,330.00	32,864,257	46,016.09	33,361,672	-	-	1.63
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	188,000	21,153.09	39,767,817	17,581.38	33,053,002	0.375	2024/7/15	1.62
29	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	-	200,000	16,842.87	33,685,742	16,289.79	32,579,581	0.2375	2024/6/20	1.59
30	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ATOS 0% EB	-	200,000	17,067.90	34,135,819	16,068.34	32,136,691	0	2024/11/6	1.57

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	耐久消費財・アパレル	5.93
		メディア・娯楽	2.56
		小売	1.74
		食品・飲料・タバコ	2.77
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.54
		ソフトウェア・サービス	10.10
		半導体・半導体製造装置	0.49
小計			26.11
新株予約権付社債券等		-	65.57
投資証券		-	1.52

(注)株式には優先証券を含みます。