有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	541,642,944	3.2722	1,772,413,806	2.9606	1,603,588,100	99.08

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2022年5月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,155	35,034.73	75,499,855	32,363.94	69,744,310	-	-	4.35
2	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	400,000	17,217.25	68,869,030	16,845.75	67,383,022	1.5	2025/4/9	4.20
3	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,663	26,614.53	70,874,505	25,233.75	67,197,488	-	-	4.19
4	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	801	86,467.52	69,260,486	76,855.51	61,561,267	-	-	3.84
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB 25	-	590,000	10,833.62	63,918,390	10,393.56	61,322,038	0	2025/3/1	3.82
6	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	MONDELEZ 0% MDLZ EB	-	400,000	13,757.94	55,031,794	13,586.05	54,344,217	0	2024/9/20	3.39
7	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	280,000	21,601.82	60,485,113	18,365.26	51,422,737	0.15	2025/6/5	3.21
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	288,000	17,499.98	50,399,943	16,666.01	47,998,122	1.25	2025/5/1	2.99
9	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	-	440,000	11,370.33	50,029,495	10,810.35	47,565,570	0.125	2025/11/1	2.97
10	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	400,000	12,254.02	49,016,109	11,709.75	46,839,009	0.05	2025/8/6	2.92
11	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	-	20,000,000	230.05	46,010,000	230.00	46,000,000	0	2022/9/30	2.87
12	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	162	305,907.97	49,557,092	282,251.88	45,724,806	-	-	2.85
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	182,000	29,475.68	53,645,755	25,033.79	45,561,511	2	2028/8/15	2.84
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	182,000	24,162.37	43,975,516	24,102.66	43,866,851	1.625	2027/2/15	2.74
15	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,006	22,009.37	44,150,811	20,609.41	41,342,496	-	-	2.58
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	167,000	34,257.40	57,209,871	24,610.61	41,099,725	0.75	2023/12/1	2.56
17	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	2,000,000	2,076.17	41,523,536	2,018.81	40,376,394	0	2025/5/21	2.52
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	219,000	20,497.29	44,889,077	17,743.78	38,858,900	2.5	2023/3/15	2.42
19	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	200,000	20,615.12	41,230,247	18,061.24	36,122,498	1.5	2026/1/16	2.25
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	-	209,000	23,710.03	49,553,980	17,173.45	35,892,513	0.25	2026/1/15	2.24
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	188,000	17,857.32	33,571,763	18,659.96	35,080,731	0.375	2024/7/15	2.19
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0.75% CB	-	145,000	33,142.55	48,056,706	21,518.43	31,201,729	0.75	2025/5/15	1.95
23	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	REMY COINTRE0.125%RCO CB	-	149,112.9	23,045.68	34,364,084	20,495.26	30,561,088	0.125	2026/9/7	1.91
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	218,000	16,157.68	35,223,749	13,783.12	30,047,212	0.375	2026/9/1	1.87
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	-	275,000	11,645.21	32,024,348	10,845.77	29,825,871	0.125	2025/3/15	1.86
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.125% CB	-	273,000	13,018.83	35,541,427	10,868.40	29,670,734	0.125	2025/9/1	1.85
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	-	225,000	13,652.97	30,719,191	13,004.77	29,260,742	2.75	2025/5/15	1.82
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	-	84,000	32,136.75	26,994,878	34,729.17	29,172,506	1.625	2023/10/15	1.82
29	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	-	260,000	11,024.37	28,663,382	10,117.28	26,304,933	0	2025/12/2	1.64
30	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 2.375% CB	-	170,000	16,281.82	27,679,103	15,064.69	25,609,979	2.375	2025/12/1	1.60

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	耐久消費財・アパレル	4.72
		メディア・娯楽	4.02
		小売	1.29
		食品・飲料・タバコ	3.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.53
		ソフトウェア・サービス	11.08
		半導体・半導体製造装置	0.87
小計			26.99
新株予約権付社債券等		-	68.52

(注)株式には優先証券を含みます。