有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年11月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	587,421,780	3.6946	2,170,295,339	3.7687	2,213,816,462	100.29

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2021年11月19日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0.75% CB	-	145,000	31,160.04	45,182,060	66,238.18	96,045,368	0.75	2025/5/15	4.34
2	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,430	29,771.71	72,345,264	39,027.63	94,837,158	-	-	4.28
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	-	139,000	46,579.39	64,745,363	57,318.61	79,672,872	0	2022/6/1	3.60
4	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	801	81,646.71	65,399,022	94,697.71	75,852,870	-	-	3.43
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	167,000	27,781.51	46,395,133	45,066.30	75,260,725	0.75	2023/12/1	3.40
6	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	400,000	17,766.64	71,066,573	18,031.95	72,127,811	1.5	2025/4/9	3.26
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB 25	-	590,000	12,772.07	75,355,235	11,836.37	69,834,609	0	2025/3/1	3.15
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	182,000	41,035.79	74,685,154	37,894.55	68,968,096	2	2028/8/15	3.12
9	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	-	440,000	12,855.31	56,563,371	15,638.84	68,810,915	0.125	2025/11/1	3.11
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	-	209,000	22,341.55	46,693,839	31,074.12	64,944,927	0.25	2026/1/15	2.93
11	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	260,000	18,347.51	47,703,548	23,887.00	62,106,200	0.15	2025/6/5	2.81
12	アメリカ	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,663	26,382.51	70,256,638	23,252.81	61,922,256	-	-	2.80
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	400,000	16,258.20	65,032,827	15,290.59	61,162,375	0.05	2025/8/6	2.76
14	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	-	20,000,000	238.95	47,790,000	282.15	56,430,000	0	2022/9/30	2.55
15	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	162	264,911.12	42,915,603	342,710.61	55,519,120	-	-	2.51
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	188,000	22,142.49	41,627,896	28,144.11	52,910,928	0.375	2024/7/15	2.39
17	アメリカ	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	725	47,450.25	34,401,432	71,925.57	52,146,044	-	-	2.36
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	182,000	26,217.03	47,714,995	28,196.37	51,317,402	1.625	2027/2/15	2.32
19	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,576	16,677.11	42,960,258	18,688.71	48,142,120	-	-	2.17
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.125% CB	-	273,000	17,365.46	47,407,710	17,408.10	47,524,135	0.125	2025/9/1	2.15
21	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	2,000,000	2,043.45	40,869,120	2,295.84	45,916,985	0	2025/5/21	2.07
22	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 2.375% CB	-	114,000	37,883.38	43,187,058	40,221.78	45,852,833	2.375	2025/12/1	2.07
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	288,000	19,517.47	56,210,337	15,846.17	45,636,996	1.25	2025/5/1	2.06
24	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	200,000	21,441.72	42,883,441	22,720.82	45,441,644	1.5	2026/1/16	2.05
25	アメリカ	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,934	30,423.19	58,838,451	22,929.17	44,345,034	-	-	2.00
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	219,000	15,342.42	33,599,907	19,526.51	42,763,063	2.5	2023/3/15	1.93
27	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	TAIWAN CEMENT 0% CB	-	200,000	20,737.69	41,475,398	20,481.30	40,962,608	0	2023/12/10	1.85
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	218,000	16,334.61	35,609,451	16,520.90	36,015,569	0.375	2026/9/1	1.63
29	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	REMY COINTRE0.125%RCO CB	-	149,112.9	20,133.65	30,021,875	22,890.56	34,132,791	0.125	2026/9/7	1.54
30	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA EDUCATION 2% CB	-	2,000,000	1,983.28	39,665,653	1,653.49	33,069,929	2	2024/3/28	1.49

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年11月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年11月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	耐久消費財・アパレル	5.44
		メディア・娯楽	3.84
		小売	1.08
		食品・飲料・タバコ	2.72
		家庭用品・パーソナル用品	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.42
		ソフトウェア・サービス	12.41
		半導体・半導体製造装置	0.60
小計			28.02
新株予約権付社債券等		-	68.96

(注)株式には優先証券を含みます。