有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
【オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月11日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,859,884 | 5,824,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,964,647,434 | 4,540,424,054 | |||
| 未収入金 | 51,847,000 | 48,034,000 | |||
| 未収利息 | 7 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 5,021,354,325 | 4,594,282,381 | |||
| 資産合計 | 5,021,354,325 | 4,594,282,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,347,676 | 46,091,681 | |||
| 未払解約金 | 468,371 | 2,288,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 463,795 | 432,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,174,140 | 3,892,429 | |||
| その他未払費用 | 16,687 | 15,560 | |||
| 流動負債合計 | 55,470,669 | 52,720,600 | |||
| 負債合計 | 55,470,669 | 52,720,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,586,919,201 | ※1 11,522,920,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,621,035,545 | ※2 △6,981,358,540 | |||
| (分配準備積立金) | 1,094,524,917 | 787,117,714 | |||
| 元本等合計 | 4,965,883,656 | 4,541,561,781 | |||
| 純資産合計 | 4,965,883,656 | 4,541,561,781 | |||
| 負債純資産合計 | 5,021,354,325 | 4,594,282,381 | |||
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