有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,744,642 | 2,948,529 |
| 親投資信託受益証券 | 2,222,310,961 | 2,373,026,459 |
| 未収入金 | 2,437,539 | 4,881,853 |
| 未収利息 | 60 | 37 |
| 流動資産合計 | 2,229,493,202 | 2,380,856,878 |
| 資産合計 | 2,229,493,202 | 2,380,856,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,862,205 | 2,745,303 |
| 未払解約金 | 2,360,264 | 2,807,892 |
| 未払受託者報酬 | 157,858 | 182,902 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,047 | 1,531,804 |
| その他未払費用 | 7,094 | 8,220 |
| 流動負債合計 | 6,709,468 | 7,276,121 |
| 負債合計 | 6,709,468 | 7,276,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,724,410,599 | 5,490,606,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,501,626,865 | △3,117,026,091 |
| (分配準備積立金) | 787,222,089 | 796,496,198 |
| 元本等合計 | 2,222,783,734 | 2,373,580,757 |
| 純資産合計 | 2,222,783,734 | 2,373,580,757 |
| 負債純資産合計 | 2,229,493,202 | 2,380,856,878 |
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