有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,231,231 | 3,157,331 |
| 親投資信託受益証券 | 2,836,643,347 | 2,993,275,258 |
| 未収入金 | 22,153,635 | 23,181,740 |
| 流動資産合計 | 2,862,028,213 | 3,019,614,329 |
| 資産合計 | 2,862,028,213 | 3,019,614,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,847,485 | 20,807,738 |
| 未払解約金 | 2,346,831 | 1,951,283 |
| 未払受託者報酬 | 265,257 | 286,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,856,789 | 2,003,693 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 9,539 | 10,295 |
| 流動負債合計 | 24,325,904 | 25,059,260 |
| 負債合計 | 24,325,904 | 25,059,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,923,742,755 | 10,403,869,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,086,040,446 | △7,409,314,409 |
| (分配準備積立金) | 923,726 | 804,449 |
| 元本等合計 | 2,837,702,309 | 2,994,555,069 |
| 純資産合計 | 2,837,702,309 | 2,994,555,069 |
| 負債純資産合計 | 2,862,028,213 | 3,019,614,329 |
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