有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,978,063 | 1,907,195 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,417,759 | 1,905,724,332 |
| 未収入金 | 3,973,269 | 4,914,558 |
| 流動資産合計 | 2,040,369,091 | 1,912,546,085 |
| 資産合計 | 2,040,369,091 | 1,912,546,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,416,746 | 3,202,526 |
| 未払解約金 | 459,863 | 1,658,136 |
| 未払受託者報酬 | 143,048 | 137,064 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,028 | 1,147,905 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 6,429 | 6,156 |
| 流動負債合計 | 5,224,118 | 6,151,788 |
| 負債合計 | 5,224,118 | 6,151,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,833,492,875 | 6,405,052,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,798,347,902 | △4,498,658,431 |
| (分配準備積立金) | 386,728,954 | 375,747,460 |
| 元本等合計 | 2,035,144,973 | 1,906,394,297 |
| 純資産合計 | 2,035,144,973 | 1,906,394,297 |
| 負債純資産合計 | 2,040,369,091 | 1,912,546,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
