有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,907,195 | 2,128,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,724,332 | 2,430,479,802 |
| 未収入金 | 4,914,558 | 3,984,262 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 1,912,546,085 | 2,436,592,362 |
| 資産合計 | 1,912,546,085 | 2,436,592,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,202,526 | 3,050,707 |
| 未払解約金 | 1,658,136 | 616,974 |
| 未払受託者報酬 | 137,064 | 168,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,905 | 1,410,686 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,156 | 7,570 |
| 流動負債合計 | 6,151,788 | 5,254,377 |
| 負債合計 | 6,151,788 | 5,254,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,405,052,728 | 6,101,415,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,498,658,431 | △3,670,077,670 |
| (分配準備積立金) | 375,747,460 | 655,565,443 |
| 元本等合計 | 1,906,394,297 | 2,431,337,985 |
| 純資産合計 | 1,906,394,297 | 2,431,337,985 |
| 負債純資産合計 | 1,912,546,085 | 2,436,592,362 |
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