有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,558,264 | 1,792,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,180,926,352 | 2,057,542,532 |
| 未収入金 | 7,011,260 | 5,754,200 |
| 流動資産合計 | 2,191,495,876 | 2,065,089,178 |
| 資産合計 | 2,191,495,876 | 2,065,089,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,688,129 | 3,558,713 |
| 未払解約金 | 4,255,163 | 1,927,239 |
| 未払受託者報酬 | 221,002 | 142,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,547,013 | 1,195,178 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 7,947 | 6,413 |
| 流動負債合計 | 9,719,255 | 6,830,256 |
| 負債合計 | 9,719,255 | 6,830,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,376,259,239 | 7,117,427,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,194,482,618 | △5,059,168,253 |
| (分配準備積立金) | 394,791,402 | 392,462,505 |
| 元本等合計 | 2,181,776,621 | 2,058,258,922 |
| 純資産合計 | 2,181,776,621 | 2,058,258,922 |
| 負債純資産合計 | 2,191,495,876 | 2,065,089,178 |
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