有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,128,295 | 2,654,003 |
| 親投資信託受益証券 | 2,430,479,802 | 2,446,092,911 |
| 未収入金 | 3,984,262 | 35,870,666 |
| 未収利息 | 3 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,436,592,362 | 2,484,617,595 |
| 資産合計 | 2,436,592,362 | 2,484,617,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,050,707 | 2,928,587 |
| 未払解約金 | 616,974 | 33,206,685 |
| 未払受託者報酬 | 168,440 | 197,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,686 | 1,655,401 |
| その他未払費用 | 7,570 | 8,885 |
| 流動負債合計 | 5,254,377 | 37,997,218 |
| 負債合計 | 5,254,377 | 37,997,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,101,415,655 | 5,857,175,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,670,077,670 | △3,410,555,333 |
| (分配準備積立金) | 655,565,443 | 808,727,456 |
| 元本等合計 | 2,431,337,985 | 2,446,620,377 |
| 純資産合計 | 2,431,337,985 | 2,446,620,377 |
| 負債純資産合計 | 2,436,592,362 | 2,484,617,595 |
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