有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,679,262 | 3,116,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,304,927,619 | 3,076,979,036 |
| 未収入金 | 45,306,065 | 42,811,656 |
| 流動資産合計 | 3,353,912,946 | 3,122,907,402 |
| 資産合計 | 3,353,912,946 | 3,122,907,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,545,634 | 42,046,366 |
| 未払解約金 | 2,894,625 | 188,665 |
| 未払受託者報酬 | 288,309 | 295,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,018,132 | 2,069,278 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 10,369 | 10,638 |
| 流動負債合計 | 47,757,074 | 44,610,565 |
| 負債合計 | 47,757,074 | 44,610,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,636,408,694 | 10,511,591,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,330,252,822 | △7,433,294,909 |
| (分配準備積立金) | 180,707 | 129,707 |
| 元本等合計 | 3,306,155,872 | 3,078,296,837 |
| 純資産合計 | 3,306,155,872 | 3,078,296,837 |
| 負債純資産合計 | 3,353,912,946 | 3,122,907,402 |
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