- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)【みなし有価証券届出書】
【オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年5月11日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,244,853 | 3,541,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,911,764,069 | 4,259,740,603 | |||
| 未収入金 | 45,516,000 | 47,451,000 | |||
| 未収利息 | 8 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 4,963,524,930 | 4,310,733,218 | |||
| 資産合計 | 4,963,524,930 | 4,310,733,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,379,733 | 44,992,563 | |||
| 未払解約金 | 1,488,820 | 1,977,573 | |||
| 未払受託者報酬 | 452,642 | 361,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,168,484 | 2,531,722 | |||
| その他未払費用 | 16,286 | 13,012 | |||
| 流動負債合計 | 50,505,965 | 49,876,546 | |||
| 負債合計 | 50,505,965 | 49,876,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,344,933,473 | ※1 11,248,140,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,431,914,508 | ※2 △6,987,284,210 | |||
| (分配準備積立金) | 657,507,967 | 438,538,845 | |||
| 元本等合計 | 4,913,018,965 | 4,260,856,672 | |||
| 純資産合計 | 4,913,018,965 | 4,260,856,672 | |||
| 負債純資産合計 | 4,963,524,930 | 4,310,733,218 | |||
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