有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,927,268 | 4,178,939 |
| 親投資信託受益証券 | 3,899,740,278 | 3,730,133,715 |
| 未収入金 | 51,655,236 | 49,897,904 |
| 流動資産合計 | 3,954,322,782 | 3,784,210,558 |
| 資産合計 | 3,954,322,782 | 3,784,210,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,754,583 | 42,499,758 |
| 未払解約金 | 7,052,936 | 7,452,789 |
| 未払受託者報酬 | 353,359 | 334,967 |
| 未払委託者報酬 | 2,473,486 | 2,344,767 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 12,711 | 12,049 |
| 流動負債合計 | 53,647,079 | 52,644,336 |
| 負債合計 | 53,647,079 | 52,644,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,938,645,806 | 10,624,939,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,037,970,103 | △6,893,373,432 |
| (分配準備積立金) | 856,303 | 555,685 |
| 元本等合計 | 3,900,675,703 | 3,731,566,222 |
| 純資産合計 | 3,900,675,703 | 3,731,566,222 |
| 負債純資産合計 | 3,954,322,782 | 3,784,210,558 |
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