有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,178,939 | 3,679,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,133,715 | 3,304,927,619 |
| 未収入金 | 49,897,904 | 45,306,065 |
| 流動資産合計 | 3,784,210,558 | 3,353,912,946 |
| 資産合計 | 3,784,210,558 | 3,353,912,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,499,758 | 42,545,634 |
| 未払解約金 | 7,452,789 | 2,894,625 |
| 未払受託者報酬 | 334,967 | 288,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,344,767 | 2,018,132 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 12,049 | 10,369 |
| 流動負債合計 | 52,644,336 | 47,757,074 |
| 負債合計 | 52,644,336 | 47,757,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,624,939,654 | 10,636,408,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,893,373,432 | △7,330,252,822 |
| (分配準備積立金) | 555,685 | 180,707 |
| 元本等合計 | 3,731,566,222 | 3,306,155,872 |
| 純資産合計 | 3,731,566,222 | 3,306,155,872 |
| 負債純資産合計 | 3,784,210,558 | 3,353,912,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
