有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,792,446 | 1,978,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,542,532 | 2,034,417,759 |
| 未収入金 | 5,754,200 | 3,973,269 |
| 流動資産合計 | 2,065,089,178 | 2,040,369,091 |
| 資産合計 | 2,065,089,178 | 2,040,369,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,558,713 | 3,416,746 |
| 未払解約金 | 1,927,239 | 459,863 |
| 未払受託者報酬 | 142,709 | 143,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,178 | 1,198,028 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 6,413 | 6,429 |
| 流動負債合計 | 6,830,256 | 5,224,118 |
| 負債合計 | 6,830,256 | 5,224,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,117,427,175 | 6,833,492,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,059,168,253 | △4,798,347,902 |
| (分配準備積立金) | 392,462,505 | 386,728,954 |
| 元本等合計 | 2,058,258,922 | 2,035,144,973 |
| 純資産合計 | 2,058,258,922 | 2,035,144,973 |
| 負債純資産合計 | 2,065,089,178 | 2,040,369,091 |
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