有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月12日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,116,710 | 3,231,231 |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,979,036 | 2,836,643,347 |
| 未収入金 | 42,811,656 | 22,153,635 |
| 流動資産合計 | 3,122,907,402 | 2,862,028,213 |
| 資産合計 | 3,122,907,402 | 2,862,028,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,046,366 | 19,847,485 |
| 未払解約金 | 188,665 | 2,346,831 |
| 未払受託者報酬 | 295,612 | 265,257 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,278 | 1,856,789 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 10,638 | 9,539 |
| 流動負債合計 | 44,610,565 | 24,325,904 |
| 負債合計 | 44,610,565 | 24,325,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,511,591,746 | 9,923,742,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,433,294,909 | △7,086,040,446 |
| (分配準備積立金) | 129,707 | 923,726 |
| 元本等合計 | 3,078,296,837 | 2,837,702,309 |
| 純資産合計 | 3,078,296,837 | 2,837,702,309 |
| 負債純資産合計 | 3,122,907,402 | 2,862,028,213 |
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