有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,220,062 | 2,645,392 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,374,448 | 2,454,844,146 |
| 未収入金 | 7,443,643 | 18,001,572 |
| 流動資産合計 | 2,444,038,153 | 2,475,491,110 |
| 資産合計 | 2,444,038,153 | 2,475,491,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,213,822 | 3,839,436 |
| 未払解約金 | 2,814,145 | 14,102,898 |
| 未払受託者報酬 | 203,389 | 223,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,712 | 1,563,847 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 7,313 | 8,033 |
| 流動負債合計 | 8,662,381 | 19,737,626 |
| 負債合計 | 8,662,381 | 19,737,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,427,644,871 | 7,678,873,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,992,269,099 | △5,223,119,743 |
| (分配準備積立金) | 10,823,140 | 240,499,089 |
| 元本等合計 | 2,435,375,772 | 2,455,753,484 |
| 純資産合計 | 2,435,375,772 | 2,455,753,484 |
| 負債純資産合計 | 2,444,038,153 | 2,475,491,110 |
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